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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 3 738.00 | 1 579.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 32 599.00 | 28 040.00 | 4 559.00 | 32 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 362.00 | 44 080.00 | 2 281.00 | 46 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 818.00 | 185 842.00 | 94 975.00 | 280 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 558.00 | 261 702.00 | 208 855.00 | 470 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 384.00 | 261 702.00 | 424 682.00 | 686 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DH Report à nouveau | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 682.00 | | | 424 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 271.00 | | | 242 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 875.00 | | 76 287.00 | 430 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 604.00 | 470 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 604.00 | 359 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 215.00 | | 2 103.00 | 103 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 200.00 | | 74 184.00 | 322 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 297.00 | 21 749.00 | 32 343.00 | 272 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 705.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 263.00 | 21 044.00 | 32 343.00 | 269 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VI Groupe et associés | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 293.00 | 174 833.00 | 5 460.00 | 180 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 271.00 | 242 271.00 | | 242 271.00 |