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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 4 439.00 | 878.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 33 384.00 | 28 623.00 | 4 761.00 | 33 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 198.00 | 47 363.00 | 4 835.00 | 52 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 009.00 | 211 485.00 | 78 523.00 | 290 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 828.00 | 291 912.00 | 195 916.00 | 487 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 084.00 | 863.00 | 57 221.00 | 58 084.00 |
BZ Autres créances | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CF Disponibilités | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 552.00 | 863.00 | 290 689.00 | 291 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 381.00 | 292 775.00 | 486 606.00 | 779 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DH Report à nouveau | -7 650.00 | | | -7 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 606.00 | | | 486 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 558.00 | | 21 863.00 | 470 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 487 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 377 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 780.00 | | 21 812.00 | 359 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | 51.00 | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 703.00 | 34 802.00 | 4 592.00 | 261 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 701.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 964.00 | 34 101.00 | 4 592.00 | 257 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 649.00 | 9 254.00 | 28 379.00 | 41 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 649.00 | | | -41 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 136.00 | 101 676.00 | 5 460.00 | 107 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 325.00 | 217 930.00 | 28 379.00 | 250 325.00 |