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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 10 774.00 | 339.00 | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 617.00 | 1 483.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 16 923.00 | 5 389.00 | 22 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 817.00 | 47 103.00 | 25 714.00 | 72 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BP En cours de production de services | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 092.00 | 5 466.00 | 153 626.00 | 159 092.00 |
BZ Autres créances | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 060.00 | 5 466.00 | 464 594.00 | 470 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 877.00 | 52 569.00 | 490 308.00 | 542 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -18 853.00 | -62 715.00 | | -18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 417.00 | 43 862.00 | | 73 417.00 |
DL TOTAL (I) | 167 651.00 | 94 235.00 | | 167 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 14 239.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 128 964.00 | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 758.00 | 175 255.00 | | 113 758.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 16 187.00 | | 8 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 657.00 | 334 645.00 | | 322 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 308.00 | 428 880.00 | | 490 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 435.00 | | 4 383.00 | 68 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | 510.00 | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 329.00 | | 3 873.00 | 39 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 2 291.00 | | 44 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 171.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 2 121.00 | | 34 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | 1 423.00 | 2 084.00 | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | 1 423.00 | 2 084.00 | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | 1 423.00 | 2 084.00 | 6 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 295.00 | 289 585.00 | 6 710.00 | 296 295.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 657.00 | 322 657.00 | | 322 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | 8 350.00 | | 8 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 733.00 | 24 252.00 | | 27 733.00 |
ST Autres comptes | 96 567.00 | 92 367.00 | | 96 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 607.00 | 18 273.00 | | 19 607.00 |
YT Sous‐traitance | 18 608.00 | 16 947.00 | | 18 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 2 929.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 412.00 | 11 279.00 | | 11 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 485.00 | 187 202.00 | | 220 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 101.00 | 70 134.00 | | 65 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 337.00 | 151 840.00 | | 175 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |