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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 6 026.00 | 6 334.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 19 172.00 | 4 432.00 | 23 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 743.00 | 45 474.00 | 29 269.00 | 74 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
BP En cours de production de services | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BT Marchandises | | 16 463.00 | -16 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 672.00 | 4 043.00 | 146 629.00 | 150 672.00 |
BZ Autres créances | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 477 860.00 | | 477 860.00 | 477 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 789.00 | 20 507.00 | 802 282.00 | 822 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 532.00 | 65 981.00 | 831 551.00 | 897 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DH Report à nouveau | 102 312.00 | 47 531.00 | | 102 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | 104 781.00 | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 342 417.00 | 272 432.00 | | 342 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 847.00 | 915.00 | | 150 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 109 666.00 | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 654.00 | 149 518.00 | | 185 654.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | 8 866.00 | | 13 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 931.00 | 33 000.00 | | 66 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 134.00 | 301 965.00 | | 479 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 551.00 | 574 397.00 | | 831 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 134.00 | 301 965.00 | | 329 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 915.00 | | 847.00 |