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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 3 812.00 | 2 288.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 15 607.00 | 2 833.00 | 18 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 435.00 | 44 812.00 | 23 623.00 | 68 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
BP En cours de production de services | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 071.00 | 6 127.00 | 151 944.00 | 158 071.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 384.00 | 6 127.00 | 405 257.00 | 411 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 818.00 | 50 938.00 | 428 880.00 | 479 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -62 715.00 | -66 916.00 | | -62 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 862.00 | 4 201.00 | | 43 862.00 |
DL TOTAL (I) | 94 235.00 | 50 373.00 | | 94 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239.00 | 20 989.00 | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 60 864.00 | | 128 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 255.00 | 156 062.00 | | 175 255.00 |
EA Autres dettes | 16 187.00 | 11 953.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 645.00 | 249 870.00 | | 334 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 880.00 | 315 242.00 | | 428 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 645.00 | 249 870.00 | | 334 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 945.00 | | 2 490.00 | 65 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | | 2 490.00 | 36 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 126.00 | 1 686.00 | | 43 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | 1 686.00 | | 32 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 6 127.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VP Divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 105.00 | 249 602.00 | 7 504.00 | 257 105.00 |
VW T.V.A. | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | 8 688.00 | | 8 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 252.00 | 22 953.00 | | 24 252.00 |
ST Autres comptes | 92 367.00 | 89 460.00 | | 92 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 273.00 | 18 496.00 | | 18 273.00 |
YT Sous‐traitance | 16 947.00 | 23 291.00 | | 16 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | 2 951.00 | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 279.00 | 11 639.00 | | 11 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 202.00 | 152 414.00 | | 187 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 134.00 | 33 138.00 | | 70 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 840.00 | 154 200.00 | | 151 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |