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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 559.00 | 21 174.00 | 4 385.00 | 25 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 594.00 | 73 943.00 | 32 650.00 | 106 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 224.00 | 99 589.00 | 40 636.00 | 140 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 613.00 | 99 589.00 | 448 025.00 | 547 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 85 431.00 | 69 600.00 | | 85 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | 15 831.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 206 031.00 | 152 531.00 | | 206 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 755.00 | 66 694.00 | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 14 882.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 65 733.00 | | 147 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 587.00 | 41 549.00 | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 993.00 | 188 858.00 | | 241 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 025.00 | 341 389.00 | | 448 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 280.00 | 44 631.00 | | 218 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 598.00 | 13 991.00 | | 85 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 126.00 | 13 991.00 | | 81 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 631.00 | 21 602.00 | 23 029.00 | 44 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VP Divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 798.00 | 146 198.00 | 3 600.00 | 149 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 309.00 | 218 280.00 | 23 029.00 | 241 309.00 |