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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189.00 | 22 925.00 | 5 264.00 | 28 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 984.00 | 48 405.00 | 64 578.00 | 112 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 314.00 | 75 802.00 | 73 513.00 | 149 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 128.00 | 5 228.00 | 238 901.00 | 244 128.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 296 141.00 | | 296 141.00 | 296 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 337.00 | 5 228.00 | 586 110.00 | 591 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 652.00 | 81 029.00 | 659 623.00 | 740 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 120 351.00 | 85 431.00 | | 120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 53 500.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 214 960.00 | 206 031.00 | | 214 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 580.00 | 44 755.00 | | 161 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 882.00 | | 13 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 255.00 | 684.00 | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 294.00 | 147 086.00 | | 184 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | 48 587.00 | | 75 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 662.00 | 241 993.00 | | 444 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 623.00 | 448 025.00 | | 659 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 772.00 | 218 280.00 | | 371 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 589.00 | 17 854.00 | 41 641.00 | 99 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 117.00 | 17 854.00 | 41 641.00 | 95 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 128.00 | 244 128.00 | | 244 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 438.00 | 97 803.00 | 63 635.00 | 161 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 131.00 | 257 531.00 | 3 600.00 | 261 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 407.00 | 371 772.00 | 63 635.00 | 435 407.00 |