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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 189.00 | 24 523.00 | 3 667.00 | 28 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 984.00 | 64 097.00 | 48 886.00 | 112 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 314.00 | 93 092.00 | 56 223.00 | 149 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 559.00 | 10 300.00 | 217 258.00 | 227 559.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 362.00 | 10 300.00 | 534 062.00 | 544 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 676.00 | 103 392.00 | 590 285.00 | 693 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 44 674.00 | 120 351.00 | | 44 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | 27 509.00 | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | 214 960.00 | | 144 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 372.00 | 161 580.00 | | 125 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 13 855.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | 9 255.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 184 294.00 | | 206 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 75 678.00 | | 97 355.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 770.00 | 444 662.00 | | 445 770.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 285.00 | 659 623.00 | | 590 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 552.00 | 371 772.00 | | 327 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 802.00 | 17 290.00 | | 75 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 330.00 | 17 290.00 | | 71 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 119.00 | 21 750.00 | 103 369.00 | 125 119.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 263.00 | 245 663.00 | 3 600.00 | 249 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 921.00 | 327 552.00 | 103 369.00 | 430 921.00 |