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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
AH Fonds commercial | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 1 402.00 | 4 206.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 054.00 | 179 382.00 | 259 672.00 | 439 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 773.00 | 307 895.00 | 300 879.00 | 608 773.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 332.00 | 559 354.00 | 768 978.00 | 1 328 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 170.00 | 184 329.00 | 912 841.00 | 1 097 170.00 |
BZ Autres créances | 333 614.00 | | 333 614.00 | 333 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 709.00 | | 1 359 709.00 | 1 359 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 041.00 | 184 329.00 | 2 871 713.00 | 3 056 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 373.00 | 743 683.00 | 3 640 690.00 | 4 384 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 046.00 | 2 066 583.00 | | 2 038 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | -28 537.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 881.00 | 2 348 246.00 | | 2 371 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 754.00 | 204 224.00 | | 346 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 416.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 731.00 | 1 235 197.00 | | 663 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 248.00 | 192 229.00 | | 211 248.00 |
EA Autres dettes | 43 727.00 | 134 289.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 809.00 | 1 766 354.00 | | 1 268 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 690.00 | 4 116 600.00 | | 3 640 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 851.00 | | 139 481.00 | 1 305 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 1 328 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 1 047 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 575.00 | | 5 608.00 | 224 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 395.00 | | 131 433.00 | 1 033 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 881.00 | | 2 440.00 | 47 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 110.00 | 118 244.00 | 117 000.00 | 558 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 676.00 | 1 402.00 | | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 434.00 | 116 842.00 | 117 000.00 | 487 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 731.00 | 663 731.00 | | 663 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UP Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 170.00 | 1 097 170.00 | | 1 097 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 074.00 | 84 615.00 | 133 459.00 | 218 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VP Divers | 333 615.00 | 333 615.00 | | 333 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 218.00 | 1 439 896.00 | 50 321.00 | 1 490 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 809.00 | 1 135 350.00 | 133 459.00 | 1 268 809.00 |