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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
AH Fonds commercial | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 254.00 | 266 635.00 | 174 619.00 | 441 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 826.00 | 377 741.00 | 123 085.00 | 500 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 261.00 | 720 659.00 | 502 602.00 | 1 223 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 455.00 | 27 240.00 | 672 215.00 | 699 455.00 |
BZ Autres créances | 483 478.00 | | 483 478.00 | 483 478.00 |
CF Disponibilités | 1 241 046.00 | | 1 241 046.00 | 1 241 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 965.00 | 27 240.00 | 2 534 726.00 | 2 561 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 226.00 | 747 899.00 | 3 037 327.00 | 3 785 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 920.00 | 2 061 681.00 | | 2 090 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152.00 | 29 239.00 | | 44 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 272.00 | 2 401 120.00 | | 2 445 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 152 913.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 3 349.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 104.00 | 688 785.00 | | 287 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 710.00 | 184 429.00 | | 196 710.00 |
EA Autres dettes | 62 054.00 | 58 736.00 | | 62 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 055.00 | 1 088 213.00 | | 592 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 327.00 | 3 489 333.00 | | 3 037 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 941.00 | | 3 700.00 | 1 346 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 380.00 | 1 223 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 380.00 | 942 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 659.00 | | 2 800.00 | 1 066 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098.00 | | 900.00 | 50 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 641.00 | 95 023.00 | 53 004.00 | 678 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 357.00 | 95 023.00 | 53 004.00 | 602 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 062.00 | | 21 822.00 | 49 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | | 21 822.00 | 49 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 710.00 | 196 710.00 | | 196 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
UX Autres créances clients | 699 455.00 | 699 455.00 | | 699 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 696.00 | 40 267.00 | 5 429.00 | 45 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 479.00 | 483 479.00 | | 483 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 642.00 | 1 224 643.00 | 50 998.00 | 1 275 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 055.00 | 586 626.00 | 5 429.00 | 592 055.00 |