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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
AH Fonds commercial | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 5 605.00 | | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 254.00 | 223 512.00 | 217 742.00 | 441 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 405.00 | 378 845.00 | 246 560.00 | 625 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 941.00 | 678 641.00 | 668 300.00 | 1 346 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 703.00 | 49 062.00 | 1 127 641.00 | 1 176 703.00 |
BZ Autres créances | 275 804.00 | | 275 804.00 | 275 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 268 795.00 | | 1 268 795.00 | 1 268 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 095.00 | 49 062.00 | 2 821 033.00 | 2 870 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 036.00 | 727 703.00 | 3 489 333.00 | 4 217 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 061 681.00 | 2 038 046.00 | | 2 061 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 23 635.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 120.00 | 2 371 881.00 | | 2 401 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 913.00 | 346 754.00 | | 152 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 785.00 | 663 731.00 | | 688 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 429.00 | 211 248.00 | | 184 429.00 |
EA Autres dettes | 58 736.00 | 43 727.00 | | 58 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 213.00 | 1 268 809.00 | | 1 088 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 333.00 | 3 640 690.00 | | 3 489 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 332.00 | | 23 207.00 | 1 328 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 50 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 1 346 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 1 066 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 827.00 | | 22 990.00 | 1 047 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 321.00 | | 217.00 | 50 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 354.00 | 123 445.00 | 4 158.00 | 559 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 078.00 | 4 206.00 | | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 277.00 | 119 239.00 | 4 158.00 | 487 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 785.00 | 688 785.00 | | 688 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 703.00 | 1 176 703.00 | | 1 176 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 913.00 | 82 603.00 | 70 310.00 | 152 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 805.00 | 275 805.00 | | 275 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 382.00 | 1 455 283.00 | 50 098.00 | 1 505 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 213.00 | 1 017 903.00 | 70 310.00 | 1 088 213.00 |