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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 89.00 | 202.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 7 592.00 | 9 143.00 | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 458.00 | 10 680.00 | 17 779.00 | 28 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 198.00 | 13 000.00 | 58 198.00 | 71 198.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 551.00 | 13 000.00 | 107 551.00 | 120 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 009.00 | 23 680.00 | 125 329.00 | 149 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 360.00 | | | 609 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 443.00 | | | 607 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 773.00 | | 14 604.00 | 16 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 28 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | 7 688.00 | 12 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 6 625.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 1 817.00 | | 8 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | 1 728.00 | | 8 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 998.00 | | 25 996.00 | 25 998.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 281.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 648.00 | 73 216.00 | 34 432.00 | 107 648.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 038.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YT Sous‐traitance | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 858.00 | | | 118 858.00 |