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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 283.00 | 8.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 735.00 | 13 793.00 | 2 941.00 | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 458.00 | 17 075.00 | 11 383.00 | 28 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 410.00 | 13 000.00 | 61 410.00 | 74 410.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 018.00 | 13 000.00 | 117 018.00 | 130 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 476.00 | 30 075.00 | 128 401.00 | 158 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 772.00 | | 385 772.00 | 385 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 772.00 | | 385 772.00 | 385 772.00 |
FM Production stockée | | | 13 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 537.00 | | | 406 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 3 149.00 | | 13 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 97.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 3 052.00 | | 13 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 56 073.00 | 34 432.00 | 90 506.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -523.00 | | | -523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YT Sous‐traitance | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 325.00 | | | 126 325.00 |