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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 6 091.00 | 5 590.00 | 11 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 404.00 | 9 381.00 | 14 023.00 | 23 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 133.00 | 13 000.00 | 72 133.00 | 85 133.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 374.00 | 13 000.00 | 164 374.00 | 177 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 778.00 | 22 381.00 | 178 397.00 | 200 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 78 765.00 | 67 702.00 | | 78 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 11 062.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 87 524.00 | 87 158.00 | | 87 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 9 039.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444.00 | 432.00 | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 23 495.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | 17 323.00 | | 33 450.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 200.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 874.00 | 52 489.00 | | 90 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 397.00 | 139 646.00 | | 178 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 073.00 | |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 151.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -1 151.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 3 684.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 254.00 | 524 714.00 | | 438 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 888.00 | 513 652.00 | | 437 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 11 062.00 | | 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 383.00 | 8.00 | | 34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 8 653.00 | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 23 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 14 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | | 8 653.00 | 20 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | 1 189.00 | 11 307.00 | 19 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 1 189.00 | 11 307.00 | 19 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 819.00 | 80 812.00 | 33 007.00 | 113 819.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |