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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 827 219.00 | 4 580 990.00 | 26 246 229.00 | 30 827 219.00 |
AP Constructions | 54 571.00 | 4 241.00 | 50 330.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 434.00 | 396 824.00 | 28 610.00 | 425 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757 141.00 | 5 798 898.00 | 35 958 243.00 | 41 757 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 072.00 | 137 820.00 | 562 252.00 | 700 072.00 |
BZ Autres créances | 1 058 746.00 | | 1 058 746.00 | 1 058 746.00 |
CF Disponibilités | 1 211 611.00 | | 1 211 611.00 | 1 211 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 759.00 | 137 820.00 | 2 833 940.00 | 2 971 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 728 901.00 | 5 936 718.00 | 38 792 183.00 | 44 728 901.00 |
CU Autres participations | 10 324 667.00 | 816 843.00 | 9 507 824.00 | 10 324 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 468 047.00 | 13 468 047.00 | | 13 468 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 432.00 | 2 233 638.00 | | 2 165 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 134.00 | -68 206.00 | | -55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578 445.00 | 15 633 579.00 | | 15 578 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 448 356.00 | 17 670 069.00 | | 18 448 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 763.00 | 1 139 374.00 | | 768 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 905.00 | 1 748 469.00 | | 1 406 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 928.00 | 2 593 479.00 | | 1 691 928.00 |
EA Autres dettes | 897 786.00 | 1 047 385.00 | | 897 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 213 738.00 | 24 217 475.00 | | 23 213 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 792 183.00 | 39 901 054.00 | | 38 792 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 920.00 | 4 286 844.00 | | 3 221 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 310.00 | | 2 580 310.00 | 2 580 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 310.00 | | 2 580 310.00 | 2 580 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | -258.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 997.00 | 146 913.00 | | 3 219 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 131.00 | 215 119.00 | | 3 275 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 134.00 | -68 206.00 | | -55 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 757 141.00 | | | 41 757 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 757 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 827 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 827 219.00 | | | 30 827 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 005.00 | | | 605 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324 917.00 | | | 10 324 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 667.00 | 766 388.00 | | 4 215 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 871.00 | 724 119.00 | | 3 856 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 796.00 | 42 269.00 | | 358 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 012.00 | 63 807.00 | | 74 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 012.00 | 880 650.00 | | 74 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 012.00 | 880 650.00 | 50 000.00 | 124 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 807.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 816 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 332.00 | | 712 332.00 | 712 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 905.00 | 1 406 905.00 | | 1 406 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579 586.00 | 789 793.00 | 789 793.00 | 1 579 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 786.00 | 897 786.00 | | 897 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VB T. V. A. | 360 986.00 | 360 986.00 | | 360 986.00 |
VC Groupe et associés | 566 778.00 | 566 778.00 | | 566 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448 356.00 | 15 095.00 | 18 433 261.00 | 18 448 356.00 |
VI Groupe et associés | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 793.00 | | | 789 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 398.00 | 1 760 148.00 | 250.00 | 1 760 398.00 |
VW T.V.A. | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 213 738.00 | 3 221 920.00 | 19 935 386.00 | 23 213 738.00 |