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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 827 219.00 | 3 856 871.00 | 26 970 348.00 | 30 827 219.00 |
AP Constructions | 54 571.00 | 1 369.00 | 53 202.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 434.00 | 357 427.00 | 68 007.00 | 425 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757 141.00 | 4 215 667.00 | 37 541 474.00 | 41 757 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 753.00 | 74 012.00 | 689 741.00 | 763 753.00 |
BZ Autres créances | 614 724.00 | | 614 724.00 | 614 724.00 |
CF Disponibilités | 1 055 115.00 | | 1 055 115.00 | 1 055 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 593.00 | 74 012.00 | 2 359 580.00 | 2 433 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 190 734.00 | 4 289 680.00 | 39 901 054.00 | 44 190 734.00 |
CU Autres participations | 10 324 667.00 | | 10 324 667.00 | 10 324 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 468 047.00 | | | 13 468 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 638.00 | 2 438 101.00 | | 2 233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 206.00 | -204 462.00 | | -68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633 579.00 | 2 233 738.00 | | 15 633 579.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 670 069.00 | 16 892 554.00 | | 17 670 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 374.00 | 1 168 009.00 | | 1 139 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 469.00 | 1 717 829.00 | | 1 748 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 479.00 | 224 285.00 | | 2 593 479.00 |
EA Autres dettes | 1 047 385.00 | 640 492.00 | | 1 047 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 699.00 | 194 622.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 217 475.00 | 20 837 790.00 | | 24 217 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 901 054.00 | 23 121 528.00 | | 39 901 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 844.00 | 3 190 941.00 | | 4 286 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 521.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 50 521.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -50 521.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 913.00 | 3 197 385.00 | | 146 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 119.00 | 3 401 848.00 | | 215 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 206.00 | -204 462.00 | | -68 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 272 922.00 | 16 627 219.00 | 71 500.00 | 25 272 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 500.00 | 41 757 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 827 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 500.00 | 605 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200 000.00 | 16 627 219.00 | | 14 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 005.00 | | 71 500.00 | 748 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324 917.00 | | | 10 324 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 224.00 | 40 443.00 | | 4 175 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818 701.00 | 38 170.00 | | 3 818 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 523.00 | 2 273.00 | | 356 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 034.00 | | 674 034.00 | 674 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 469.00 | 1 748 469.00 | | 1 748 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529 535.00 | 926 782.00 | 1 602 753.00 | 2 529 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 385.00 | 1 047 385.00 | | 1 047 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 627 908.00 | 627 908.00 | | 627 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
VB T. V. A. | 400 580.00 | 400 580.00 | | 400 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 670 069.00 | 26 601.00 | 17 643 468.00 | 17 670 069.00 |
VI Groupe et associés | 465 340.00 | 454 964.00 | | 465 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 042.00 | | | 755 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 727.00 | 1 378 477.00 | 250.00 | 1 378 727.00 |
VW T.V.A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 217 475.00 | 4 286 844.00 | 19 920 255.00 | 24 217 475.00 |