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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 827 219.00 | 5 305 110.00 | 25 522 109.00 | 30 827 219.00 |
AP Constructions | 54 571.00 | 7 113.00 | 47 457.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 434.00 | 405 899.00 | 19 535.00 | 425 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 757 141.00 | 7 043 196.00 | 34 713 945.00 | 41 757 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 794.00 | 164 084.00 | 643 711.00 | 807 794.00 |
BZ Autres créances | 2 448 934.00 | | 2 448 934.00 | 2 448 934.00 |
CF Disponibilités | 1 165 867.00 | | 1 165 867.00 | 1 165 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 929.00 | 164 084.00 | 4 259 846.00 | 4 423 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 181 071.00 | 7 207 280.00 | 38 973 791.00 | 46 181 071.00 |
CU Autres participations | 10 324 667.00 | 1 325 074.00 | 8 999 594.00 | 10 324 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 468 047.00 | 13 468 047.00 | | 13 468 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 298.00 | 2 165 432.00 | | 2 110 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 155.00 | -55 134.00 | | 251 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829 600.00 | 15 578 445.00 | | 15 829 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 241 850.00 | 18 448 356.00 | | 19 241 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 951.00 | 768 763.00 | | 860 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 754.00 | 1 406 905.00 | | 1 389 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 304.00 | 1 691 928.00 | | 880 304.00 |
EA Autres dettes | 751 942.00 | 897 786.00 | | 751 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 144 191.00 | 23 213 738.00 | | 23 144 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 973 791.00 | 38 792 183.00 | | 38 973 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 186.00 | 3 221 920.00 | | 3 060 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 721.00 | | 2 569 721.00 | 2 569 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 721.00 | | 2 569 721.00 | 2 569 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 3 406.00 | | 15 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 366.00 | 3 406.00 | | 22 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 070.00 | 3 406.00 | | 22 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 991.00 | 3 219 997.00 | | 3 293 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 835.00 | 3 275 131.00 | | 3 042 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 155.00 | -55 134.00 | | 251 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 757 141.00 | | | 41 757 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 324 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 757 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 827 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 827 219.00 | | | 30 827 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 005.00 | | | 605 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324 917.00 | | | 10 324 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 056.00 | 736 067.00 | | 4 982 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580 990.00 | 724 119.00 | | 4 580 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 065.00 | 11 947.00 | | 401 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 820.00 | 26 264.00 | | 137 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 662.00 | 534 495.00 | | 954 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 662.00 | 534 495.00 | | 954 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 508 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 824.00 | | 781 824.00 | 781 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 754.00 | 1 389 754.00 | | 1 389 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789 793.00 | 789 793.00 | | 789 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 942.00 | 751 942.00 | | 751 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 540 511.00 | 540 511.00 | | 540 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
VB T. V. A. | 382 407.00 | 382 407.00 | | 382 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 017.00 | 1 919 017.00 | | 1 919 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241 850.00 | 18 796.00 | 19 223 054.00 | 19 241 850.00 |
VI Groupe et associés | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 793.00 | | | 789 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 312.00 | 3 258 062.00 | 250.00 | 3 258 312.00 |
VW T.V.A. | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 144 191.00 | 3 060 186.00 | 20 004 878.00 | 23 144 191.00 |