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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 17 885.00 | 3 831.00 | 21 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 716.00 | 17 885.00 | 33 831.00 | 51 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
110 Total général Actif | 65 958.00 | 17 885.00 | 48 073.00 | 65 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |