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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 716.00 | 19 389.00 | 14 327.00 | 33 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 716.00 | 19 389.00 | 44 327.00 | 63 716.00 |
060 Stock marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
110 Total général Actif | 130 180.00 | 19 389.00 | 110 791.00 | 130 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
252 Charges sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | | | 908.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |