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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 716.00 | 22 052.00 | 41 665.00 | 63 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 716.00 | 22 052.00 | 111 665.00 | 133 716.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
084 Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
110 Total général Actif | 199 301.00 | 22 052.00 | 177 250.00 | 199 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |