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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
AP Constructions | 5 461.00 | 1 035.00 | 4 425.00 | 5 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 980.00 | 61 692.00 | 12 287.00 | 73 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 131.00 | 87 017.00 | 120 114.00 | 207 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 875.00 | 149 745.00 | 211 130.00 | 360 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BT Marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 854.00 | 149 745.00 | 407 110.00 | 556 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
DH Report à nouveau | 157 222.00 | 108 767.00 | | 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | 48 456.00 | | 39 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 264 151.00 | 220 040.00 | | 264 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | 87 274.00 | | 59 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 324.00 | 16 717.00 | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 23 089.00 | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 875.00 | 48 815.00 | | 37 875.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 959.00 | 175 895.00 | | 142 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 110.00 | 395 935.00 | | 407 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 084.00 | | 24 891.00 | 344 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 360 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 286 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 981.00 | | 24 691.00 | 269 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 200.00 | 14 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 115.00 | 23 583.00 | 35 532.00 | 59 115.00 |
VI Groupe et associés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 354.00 | 14 167.00 | 3 187.00 | 17 354.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 959.00 | 107 427.00 | 35 532.00 | 142 959.00 |