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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 353.00 | 164 898.00 | 122 454.00 | 287 353.00 |
040 Immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 155.00 | 164 898.00 | 195 257.00 | 360 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
060 Stock marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
072 Créances – Autres | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
084 Disponibilités | 179 564.00 | | 179 564.00 | 179 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
110 Total général Actif | 570 621.00 | 164 898.00 | 405 723.00 | 570 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |