| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 153.00 | 219 536.00 | 108 617.00 | 328 153.00 |
040 Immobilisations financières | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 964.00 | 219 536.00 | 196 428.00 | 415 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 270 191.00 | | 270 191.00 | 270 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 643.00 | | 287 643.00 | 287 643.00 |
110 Total général Actif | 703 607.00 | 219 536.00 | 484 071.00 | 703 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 071.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 339.00 | | | 412 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |