| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 162.00 | 25 897.00 | 35 265.00 | 61 162.00 |
BT Marchandises | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 284.00 | 25 897.00 | 200 387.00 | 226 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 1 637.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 672.00 | 3 039.00 | | 7 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 7 570.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 66 690.00 | 57 980.00 | | 66 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 189.00 | 119 474.00 | | 105 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 24 974.00 | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | 12 192.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 697.00 | 156 639.00 | | 133 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 387.00 | 214 619.00 | | 200 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 697.00 | 156 639.00 | | 133 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 299.00 | 3 745.00 | 189 044.00 | 185 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 299.00 | 3 745.00 | 189 044.00 | 185 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 68.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 68.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -68.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 064.00 | 229 495.00 | | 189 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 353.00 | 221 925.00 | | 180 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | 7 570.00 | | 8 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 130.00 | | 31.00 | 61 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 31.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 189.00 | 105 189.00 | | 105 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 167.00 | 8 294.00 | 10 873.00 | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |