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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 840.00 | 25 897.00 | 35 943.00 | 61 840.00 |
BT Marchandises | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 026.00 | 25 897.00 | 176 129.00 | 202 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 963.00 | 16 382.00 | | 45 963.00 |
DH Report à nouveau | | -452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | 30 033.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 107 790.00 | 96 272.00 | | 107 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 201.00 | 74 314.00 | | 52 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 15 516.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393.00 | 4 233.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 339.00 | 94 062.00 | | 68 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 129.00 | 190 334.00 | | 176 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 764.00 | 150 526.00 | | 159 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 246.00 | 120 493.00 | | 148 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | 30 033.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 785.00 | | 55.00 | 61 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | 55.00 | 11 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 2 941.00 | 11 551.00 | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |