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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 673.00 | 13 168.00 | 43 505.00 | 56 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 14 890.00 | 22 188.00 | 37 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 209.00 | 28 515.00 | 175 694.00 | 204 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BN En cours de production de biens | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 129.00 | 28 515.00 | 309 614.00 | 338 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 462.00 | 3 440.00 | | 16 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 83 022.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 57 165.00 | 91 962.00 | | 57 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 989.00 | 78 852.00 | | 53 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | 84 253.00 | | 125 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 746.00 | 72 412.00 | | 47 746.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 20 646.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 449.00 | 256 163.00 | | 252 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 614.00 | 348 125.00 | | 309 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 597.00 | 53 989.00 | | 28 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 758.00 | |
FM Production stockée | | | 1 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 341.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 4 348.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 269.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 1 768.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | 2 580.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 30 865.00 | | 12 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 874.00 | 1 186 508.00 | | 1 190 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 671.00 | 1 103 486.00 | | 1 155 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | 83 022.00 | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 463.00 | | 10 746.00 | 193 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | | 10 746.00 | 83 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 366.00 | 8 148.00 | | 20 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 8 148.00 | | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
UX Autres créances clients | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 989.00 | 25 392.00 | 28 597.00 | 53 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VP Divers | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 630.00 | 223 033.00 | 28 597.00 | 251 630.00 |