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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 877.00 | 20 544.00 | 36 333.00 | 56 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 828.00 | 21 081.00 | 15 747.00 | 36 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 162.00 | 42 081.00 | 162 081.00 | 204 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
BZ Autres créances | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 231.00 | | 464 231.00 | 464 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 393.00 | 42 081.00 | 626 311.00 | 668 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 416.00 | 31 665.00 | | 149 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 117 751.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 206 557.00 | 154 916.00 | | 206 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 825.00 | 239 794.00 | | 110 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | 135 686.00 | | 139 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 420.00 | 131 160.00 | | 145 420.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | 20 849.00 | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 754.00 | 547 739.00 | | 419 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 311.00 | 702 655.00 | | 626 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 847.00 | 533 374.00 | | 342 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 489 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 060.00 | |
FM Production stockée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 483.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 483.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 168.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 168.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -685.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 46 659.00 | | 18 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 008.00 | 1 419 360.00 | | 1 336 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 367.00 | 1 301 609.00 | | 1 284 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | 117 751.00 | | 51 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 402.00 | | 590.00 | 206 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 204 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 93 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | 590.00 | 95 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 743.00 | 7 825.00 | 2 487.00 | 36 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | 7 825.00 | 2 487.00 | 36 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UX Autres créances clients | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 825.00 | 33 917.00 | 76 908.00 | 110 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 331.00 | 427 331.00 | | 427 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 754.00 | 342 847.00 | 76 908.00 | 419 754.00 |