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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 866.00 | 17 999.00 | 40 867.00 | 58 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 18 287.00 | 18 791.00 | 37 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 402.00 | 36 743.00 | 169 659.00 | 206 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
BZ Autres créances | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CF Disponibilités | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 996.00 | | 532 996.00 | 532 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 398.00 | 36 743.00 | 702 655.00 | 739 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 665.00 | 16 462.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 751.00 | 35 203.00 | | 117 751.00 |
DL TOTAL (I) | 154 916.00 | 57 165.00 | | 154 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 794.00 | 53 989.00 | | 239 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 451.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 819.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 125 444.00 | | 135 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 160.00 | 47 746.00 | | 131 160.00 |
EA Autres dettes | 20 849.00 | 24 000.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 739.00 | 252 449.00 | | 547 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 655.00 | 309 614.00 | | 702 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 374.00 | 28 597.00 | | 533 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 571.00 | |
FM Production stockée | | | -1 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 737.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 737.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 3 794.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 3 794.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -3 056.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | 12 548.00 | | 46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 360.00 | 1 190 874.00 | | 1 419 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 609.00 | 1 155 671.00 | | 1 301 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 751.00 | 35 203.00 | | 117 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 209.00 | | 2 193.00 | 204 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | | 2 193.00 | 93 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 8 228.00 | | 28 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 8 228.00 | | 28 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 794.00 | 225 679.00 | 14 115.00 | 239 794.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 147.00 | 291 147.00 | | 291 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 489.00 | 533 374.00 | 14 115.00 | 547 489.00 |