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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 227.00 | 603.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 474.00 | 13 728.00 | 40 745.00 | 54 474.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 704.00 | 14 956.00 | 41 748.00 | 56 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
084 Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
110 Total général Actif | 190 903.00 | 14 956.00 | 175 947.00 | 190 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 353.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | -15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 704 783.00 | | | 704 783.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 865.00 | | | 704 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 125.00 | | | -14 125.00 |
242 Autres charges externes. | 439 698.00 | | | 439 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
252 Charges sociales | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 717.00 | | | 790 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 852.00 | | | -85 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 353.00 | | | -53 353.00 |