| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187 490.00 | 1 290.00 | 186 200.00 | 187 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 459.00 | 18 060.00 | 64 399.00 | 82 459.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 348.00 | 19 350.00 | 250 999.00 | 270 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 299.00 | 708.00 | 81 592.00 | 82 299.00 |
072 Créances – Autres | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
084 Disponibilités | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 510.00 | 708.00 | 275 802.00 | 276 510.00 |
110 Total général Actif | 546 858.00 | 20 057.00 | 526 801.00 | 546 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | | | 85.00 |
224 Production immobilisée | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 197.00 | | | 421 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | | | 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63 057.00 | | | -63 057.00 |
242 Autres charges externes. | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
252 Charges sociales | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 889.00 | | | 465 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 692.00 | | | -44 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 909.00 | | | -9 909.00 |