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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 075.00 | 10 076.00 | 163 999.00 | 174 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 146.00 | 30 255.00 | 114 892.00 | 145 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 153.00 | 28 888.00 | 24 265.00 | 53 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 614.00 | 129 864.00 | 496 750.00 | 626 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 285.00 | | 325 285.00 | 325 285.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 209 356.00 | | 209 356.00 | 209 356.00 |
CF Disponibilités | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 422.00 | | 964 422.00 | 964 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 036.00 | 129 864.00 | 1 461 172.00 | 1 591 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 337.00 | 60 645.00 | 183 691.00 | 244 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 506.00 | 197 300.00 | | 273 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 602 195.00 | 248 398.00 | | 1 602 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DG Autres réserves | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | -361 801.00 | -63 263.00 | | -361 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 289.00 | -298 538.00 | | -891 289.00 |
DL TOTAL (I) | 625 888.00 | 87 174.00 | | 625 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 772.00 | 162 262.00 | | 287 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | 196 595.00 | | 18 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 480.00 | 174 570.00 | | 438 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 351.00 | 56 938.00 | | 90 351.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 284.00 | 590 365.00 | | 835 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 172.00 | 677 539.00 | | 1 461 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 354.00 | 302 638.00 | | 770 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 669.00 | | 203 945.00 | 422 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 234.00 | | 60 103.00 | 184 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 060.00 | | 71 015.00 | 103 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | | 63 324.00 | 134 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 9 503.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 537.00 | 68 326.00 | 129 864.00 | 61 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 798.00 | 36 847.00 | 60 645.00 | 23 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 6 617.00 | 10 076.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 24 863.00 | 59 142.00 | 34 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 772.00 | 47 842.00 | 64 930.00 | 112 772.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 754.00 | 270 851.00 | 9 903.00 | 280 754.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 284.00 | 770 354.00 | 64 930.00 | 835 284.00 |