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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 522 217.00 | | 2 522 217.00 | 2 522 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 008.00 | 24 891.00 | 22 117.00 | 47 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 763.00 | 82 710.00 | 774 053.00 | 856 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 844.00 | 107 601.00 | 3 380 244.00 | 3 487 844.00 |
BT Marchandises | 113 557.00 | | 113 557.00 | 113 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 453.00 | 37 296.00 | 1 115 158.00 | 1 152 453.00 |
BZ Autres créances | 347 641.00 | | 347 641.00 | 347 641.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 704.00 | 37 296.00 | 1 593 408.00 | 1 630 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 548.00 | 144 896.00 | 4 973 652.00 | 5 118 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 897.00 | 46 713.00 | | -399 897.00 |
DK Provisions réglementées | 84 780.00 | 15 658.00 | | 84 780.00 |
DL TOTAL (I) | -266 103.00 | 72 371.00 | | -266 103.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 006.00 | 1 788 795.00 | | 2 440 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 219.00 | 408 759.00 | | 1 169 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 464.00 | 731 987.00 | | 1 201 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 246.00 | 223 043.00 | | 371 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 4 568.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 755.00 | 3 457 157.00 | | 5 194 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 652.00 | 3 529 528.00 | | 4 973 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 512.00 | 1 937 400.00 | | 3 312 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 877 039.00 | | 11 877 039.00 | 11 877 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915 212.00 | | 11 915 212.00 | 11 915 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 115 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 837.00 | |
GE Autres charges | | | 84 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 593.00 | 1 050.00 | | 17 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 262.00 | 13 085.00 | | 100 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 895.00 | 15 658.00 | | 114 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 106.00 | 28 746.00 | | 216 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 088.00 | -28 746.00 | | -212 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 839.00 | 3 573.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 256.00 | 5 239 991.00 | | 11 969 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 369 152.00 | 5 193 278.00 | | 12 369 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 897.00 | 46 713.00 | | -399 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 628.00 | | 1 060 165.00 | 2 428 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 61 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 3 487 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 817.00 | | 221 400.00 | 2 300 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | | 801 310.00 | 102 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 37 456.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971.00 | 84 630.00 | | 22 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 84 630.00 | | 22 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 658.00 | 69 895.00 | 772.00 | 15 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 006.00 | 33 837.00 | 28 547.00 | 32 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 006.00 | 33 837.00 | 28 547.00 | 32 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | 148 732.00 | 29 319.00 | 47 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 837.00 | 28 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 895.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 464.00 | 1 201 464.00 | | 1 201 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 092.00 | 1 113 092.00 | | 1 113 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
VB T. V. A. | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 519.00 | 401 276.00 | 1 623 370.00 | 2 283 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 219.00 | 1 169 219.00 | | 1 169 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 400.00 | | | 838 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 828.00 | 1 443 173.00 | 135 655.00 | 1 578 828.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 755.00 | 3 312 512.00 | 1 623 370.00 | 5 194 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |