| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 642 217.00 | | 2 642 217.00 | 2 642 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 777.00 | 78 773.00 | 351 003.00 | 429 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 916.00 | 388 524.00 | 1 301 392.00 | 1 689 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 042.00 | 467 297.00 | 4 424 744.00 | 4 892 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BT Marchandises | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 053.00 | 22 541.00 | 1 115 511.00 | 1 138 053.00 |
BZ Autres créances | 347 132.00 | | 347 132.00 | 347 132.00 |
CF Disponibilités | 644 310.00 | | 644 310.00 | 644 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 807.00 | 22 541.00 | 2 329 265.00 | 2 351 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 849.00 | 489 839.00 | 6 754 010.00 | 7 243 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DH Report à nouveau | -484 019.00 | -399 896.00 | | -484 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | -84 122.00 | | 75 877.00 |
DK Provisions réglementées | 296 398.00 | 198 852.00 | | 296 398.00 |
DL TOTAL (I) | 307 268.00 | 133 846.00 | | 307 268.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 55 970.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 55 970.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 559.00 | 2 404 026.00 | | 1 905 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 337.00 | 1 287 226.00 | | 2 788 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 414.00 | 1 139 453.00 | | 1 383 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 124.00 | 445 005.00 | | 295 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 11 976.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | 8 928.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 741.00 | 5 308 698.00 | | 6 401 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 010.00 | 5 498 515.00 | | 6 754 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 299 835.00 | | 17 299 835.00 | 17 299 835.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 415 572.00 | | 17 415 572.00 | 17 415 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 540 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 109 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 99 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 265 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 6 809.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 665.00 | 17 383.00 | | 59 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 586.00 | 24 193.00 | | 78 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 823.00 | 28 079.00 | | 33 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 240.00 | 142 426.00 | | 146 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 505.00 | 170 506.00 | | 241 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 918.00 | -146 312.00 | | -162 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | -3 600.00 | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 956.00 | 14 971 015.00 | | 17 618 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543 079.00 | 15 055 138.00 | | 17 543 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 877.00 | -84 122.00 | | 75 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 106.00 | | 811 349.00 | 4 192 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 552.00 | 95 861.00 | 4 892 042.00 | 15 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 95 861.00 | 2 119 693.00 | 15 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 217.00 | | 120 000.00 | 2 522 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 758.00 | | 666 349.00 | 1 564 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 131.00 | | 25 000.00 | 105 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 381.00 | 226 337.00 | 34 420.00 | 275 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 381.00 | 226 337.00 | 34 420.00 | 275 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 198 852.00 | 146 240.00 | 48 695.00 | 198 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 970.00 | | 10 970.00 | 55 970.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 8 404.00 | 21 354.00 | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 491.00 | 8 404.00 | 21 354.00 | 35 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 314.00 | 154 645.00 | 81 020.00 | 290 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 414.00 | 1 383 414.00 | | 1 383 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 131.00 | 96 599.00 | 13 532.00 | 110 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 271.00 | 1 114 271.00 | | 1 114 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
VB T. V. A. | 209 845.00 | 209 845.00 | | 209 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 106.00 | 446 961.00 | 1 428 540.00 | 1 905 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 337.00 | 2 788 337.00 | | 2 788 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 652.00 | | | 242 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VP Divers | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 178.00 | 1 565 865.00 | 37 313.00 | 1 603 178.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 741.00 | 4 943 596.00 | 1 428 540.00 | 6 401 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |