| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 642 217.00 | | 2 642 217.00 | 2 642 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 973.00 | 134 094.00 | 315 879.00 | 449 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 138.00 | 602 964.00 | 1 377 174.00 | 1 980 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 930.00 | 737 058.00 | 4 429 872.00 | 5 166 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BT Marchandises | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 104.00 | 11 989.00 | 1 358 115.00 | 1 370 104.00 |
BZ Autres créances | 272 659.00 | 70 430.00 | 202 228.00 | 272 659.00 |
CF Disponibilités | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 347.00 | 82 419.00 | 2 147 927.00 | 2 230 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 276.00 | 819 477.00 | 6 577 799.00 | 7 397 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DH Report à nouveau | -408 142.00 | -484 019.00 | | -408 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 462.00 | 75 877.00 | | 137 462.00 |
DK Provisions réglementées | 435 030.00 | 296 398.00 | | 435 030.00 |
DL TOTAL (I) | 583 363.00 | 307 269.00 | | 583 363.00 |
DP Provisions pour risques | 49 397.00 | 45 000.00 | | 49 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 397.00 | 45 000.00 | | 49 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 494.00 | 1 905 560.00 | | 1 458 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 912.00 | 2 788 337.00 | | 2 513 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 808.00 | 1 383 415.00 | | 1 602 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 095.00 | 295 124.00 | | 348 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 21 730.00 | 27 542.00 | | 21 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 039.00 | 6 401 742.00 | | 5 945 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 799.00 | 6 754 010.00 | | 6 577 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513 912.00 | | | 2 513 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 533 866.00 | | 21 533 866.00 | 21 533 866.00 |
FD Production vendue biens | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FG Production vendue services | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 647 081.00 | | 21 647 081.00 | 21 647 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 786 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 976 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 227.00 | |
GE Autres charges | | | 106 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 437 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 1 201.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 530.00 | 17 720.00 | | 35 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 665.00 | 59 666.00 | | 12 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 960.00 | 78 587.00 | | 48 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 441.00 | 33 824.00 | | 36 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 780.00 | 61 440.00 | | 35 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 694.00 | 146 241.00 | | 155 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 915.00 | 241 505.00 | | 227 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 955.00 | -162 919.00 | | -178 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 677.00 | -2 135.00 | | -10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 835 576.00 | 17 618 956.00 | | 21 835 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 698 113.00 | 17 543 079.00 | | 21 698 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 462.00 | 75 877.00 | | 137 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 043.00 | | 312 797.00 | 4 892 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 530.00 | 94 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 910.00 | 5 166 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 2 430 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 217.00 | | | 2 642 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 694.00 | | 312 797.00 | 2 119 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 298.00 | 271 890.00 | 2 130.00 | 467 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 298.00 | 271 890.00 | 2 130.00 | 467 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 398.00 | 151 297.00 | 12 665.00 | 296 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 4 397.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 542.00 | 1 797.00 | 12 349.00 | 22 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 542.00 | 72 227.00 | 12 349.00 | 22 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 940.00 | 227 921.00 | 25 014.00 | 363 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 227.00 | 12 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 694.00 | 12 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 808.00 | 1 602 808.00 | | 1 602 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 455.00 | 1 357 455.00 | | 1 357 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 160 611.00 | 160 611.00 | | 160 611.00 |
VC Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 145.00 | 449 708.00 | 1 008 438.00 | 1 458 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 912.00 | 2 513 912.00 | | 2 513 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 963.00 | | | 446 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VP Divers | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 494.00 | 1 725 846.00 | 12 648.00 | 1 738 494.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 039.00 | 4 936 602.00 | 1 008 438.00 | 5 945 039.00 |