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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 808.00 | | 515 808.00 | 515 808.00 |
CU Autres participations | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | -7 949.00 | | 63 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 922.00 | 775.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 198 413.00 | 132 725.00 | | 198 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 075.00 | 371 828.00 | | 317 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 19 136.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 394.00 | 390 964.00 | | 317 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 808.00 | 523 690.00 | | 515 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | 775.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 775.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -775.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459.00 | 7 949.00 | | 6 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | -7 949.00 | | 63 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 2 147.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 2 147.00 | | 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 076.00 | 317 076.00 | | 317 076.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 395.00 | 317 395.00 | | 317 395.00 |