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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 201 526.00 | | 201 526.00 | 201 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 526.00 | | 201 526.00 | 201 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 260.00 | | 712 260.00 | 712 260.00 |
CU Autres participations | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
DH Report à nouveau | 168 483.00 | 65 508.00 | | 168 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 129.00 | 192 974.00 | | 194 129.00 |
DK Provisions réglementées | 9 363.00 | 7 216.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 525 866.00 | 419 589.00 | | 525 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 666.00 | 206 497.00 | | 150 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 727.00 | 2 213.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 394.00 | 208 710.00 | | 186 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260.00 | 628 300.00 | | 712 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 921.00 | 58 043.00 | | 91 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -2 147.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870.00 | 7 025.00 | | 5 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 129.00 | 192 974.00 | | 194 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 216.00 | 2 147.00 | | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216.00 | 2 147.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
VI Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 394.00 | 186 394.00 | | 186 394.00 |