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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
BZ Autres créances | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 300.00 | | 628 300.00 | 628 300.00 |
CU Autres participations | 510 734.00 | | 510 734.00 | 510 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
DH Report à nouveau | 65 508.00 | 41 601.00 | | 65 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 974.00 | 123 907.00 | | 192 974.00 |
DK Provisions réglementées | 7 216.00 | 5 069.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 419 589.00 | 324 467.00 | | 419 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 497.00 | 261 966.00 | | 206 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 439.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 710.00 | 262 405.00 | | 208 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 300.00 | 586 873.00 | | 628 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 043.00 | 55 908.00 | | 58 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -2 147.00 | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025.00 | 6 092.00 | | 7 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 974.00 | 123 907.00 | | 192 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | 2 147.00 | | 5 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 069.00 | 2 147.00 | | 5 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |