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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 604.00 | | 938 604.00 | 938 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BZ Autres créances | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CF Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 979.00 | | 167 979.00 | 167 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 583.00 | | 1 106 583.00 | 1 106 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 938 449.00 | | 938 449.00 | 938 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 761.00 | -1 933.00 | | 104 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939.00 | 149.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 108 768.00 | 2 216.00 | | 108 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 062.00 | 705 000.00 | | 641 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 891.00 | 99 871.00 | | 102 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 2 000.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 12 597.00 | | 19 888.00 |
EA Autres dettes | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 816.00 | 1 048 968.00 | | 997 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 583.00 | 1 051 184.00 | | 1 106 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 129.00 | 111 379.00 | | 125 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 604.00 | | | 938 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 604.00 | | | 938 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 1 790.00 | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 1 790.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 127 000.00 | 37 000.00 | 90 000.00 | 127 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 062.00 | 97 006.00 | 403 847.00 | 641 062.00 |
VI Groupe et associés | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 385.00 | 61 385.00 | 90 000.00 | 151 385.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 816.00 | 125 129.00 | 403 847.00 | 997 816.00 |