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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 604.00 | | 938 604.00 | 938 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 730.00 | | 1 023 730.00 | 1 023 730.00 |
CU Autres participations | 938 449.00 | | 938 449.00 | 938 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
DH Report à nouveau | | -1 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344.00 | 104 761.00 | | -5 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 729.00 | 1 939.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 105 213.00 | 108 768.00 | | 105 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 006.00 | 641 062.00 | | 544 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | 102 891.00 | | 103 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 4 475.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | 19 888.00 | | 27 713.00 |
EA Autres dettes | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 517.00 | 997 816.00 | | 918 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 730.00 | 1 106 583.00 | | 1 023 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 604.00 | | | 938 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 604.00 | | | 938 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 939.00 | 1 790.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 790.00 | | 1 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 006.00 | 98 560.00 | 410 255.00 | 544 006.00 |
VI Groupe et associés | 100 348.00 | 348.00 | | 100 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 517.00 | 373 071.00 | 410 255.00 | 918 517.00 |