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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
AP Constructions | 332 199.00 | 10 815.00 | 321 384.00 | 332 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 903.00 | 10 815.00 | 1 394 088.00 | 1 404 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BZ Autres créances | 247 716.00 | | 247 716.00 | 247 716.00 |
CF Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 972.00 | | 310 972.00 | 310 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 875.00 | 10 815.00 | 1 705 060.00 | 1 715 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 021.00 | | | 240 021.00 |
CU Autres participations | 953 499.00 | | 953 499.00 | 953 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 316 029.00 | 97 084.00 | | 316 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 825.00 | 218 944.00 | | 62 825.00 |
DK Provisions réglementées | 7 309.00 | 5 519.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 390 563.00 | 325 948.00 | | 390 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 715.00 | 478 474.00 | | 854 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 824.00 | 107 122.00 | | 166 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 2 800.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 758.00 | 33 853.00 | | 42 758.00 |
EA Autres dettes | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 496.00 | 851 748.00 | | 1 314 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 060.00 | 1 177 696.00 | | 1 705 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 696.00 | | 210 696.00 | 210 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 696.00 | | 210 696.00 | 210 696.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 56.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 846.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 846.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 484.00 | 331 888.00 | | 323 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 658.00 | 112 944.00 | | 260 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 825.00 | 218 944.00 | | 62 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 654.00 | | 451 249.00 | 953 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 654.00 | | | 953 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 519.00 | 1 790.00 | | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 1 790.00 | | 5 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 715.00 | 121 883.00 | 413 406.00 | 854 715.00 |
VI Groupe et associés | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 151.00 | 38 130.00 | 240 021.00 | 278 151.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 497.00 | 417 040.00 | 578 031.00 | 1 314 497.00 |