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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 717.00 | 491.00 | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 495.00 | 44 534.00 | 78 960.00 | 123 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 679.00 | 21 597.00 | 63 081.00 | 84 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 141.00 | 66 850.00 | 258 291.00 | 325 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 490.00 | 1 181.00 | 170 309.00 | 171 490.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 315 271.00 | | 315 271.00 | 315 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 343.00 | 1 181.00 | 491 162.00 | 492 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 485.00 | 68 031.00 | 749 453.00 | 817 485.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 603.00 | 54 532.00 | | 191 603.00 |
DL TOTAL (I) | 256 135.00 | 64 532.00 | | 256 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 720.00 | 237 517.00 | | 256 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 190.00 | 63 534.00 | | 57 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 92 741.00 | | 91 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 610.00 | 63 212.00 | | 82 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 318.00 | 457 005.00 | | 493 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 453.00 | 521 538.00 | | 749 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 775.00 | 256 699.00 | | 289 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405 871.00 | | 1 405 871.00 | 1 405 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 871.00 | | 1 405 871.00 | 1 405 871.00 |
FM Production stockée | | | -34 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | 2 593.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 214.00 | 16 502.00 | | 63 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 912.00 | 763 282.00 | | 1 375 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 309.00 | 708 749.00 | | 1 184 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 603.00 | 54 532.00 | | 191 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 221.00 | 3 482.00 | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 217.00 | | 68 924.00 | 256 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 250.00 | | 68 924.00 | 139 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 42 371.00 | | 24 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 403.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 41 967.00 | | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 170 073.00 | 170 073.00 | | 170 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 720.00 | 53 177.00 | 193 788.00 | 256 720.00 |
VI Groupe et associés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 796.00 | 174 810.00 | 4 985.00 | 179 796.00 |
VW T.V.A. | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 318.00 | 289 775.00 | 193 788.00 | 493 318.00 |