| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 120.00 | 88.00 | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 716.00 | 67 304.00 | 47 412.00 | 114 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 254.00 | 38 821.00 | 46 432.00 | 85 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 938.00 | 107 247.00 | 209 691.00 | 316 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 284.00 | 1 181.00 | 222 103.00 | 223 284.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 464 738.00 | | 464 738.00 | 464 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 612.00 | 1 181.00 | 716 431.00 | 717 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 550.00 | 108 428.00 | 926 122.00 | 1 034 550.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 135.00 | 53 532.00 | | 245 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 162.00 | 191 603.00 | | 83 162.00 |
DL TOTAL (I) | 339 298.00 | 256 135.00 | | 339 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 639.00 | 256 720.00 | | 353 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 57 190.00 | | 28 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 91 082.00 | | 145 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | 82 610.00 | | 58 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 824.00 | 493 318.00 | | 586 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 122.00 | 749 453.00 | | 926 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 784.00 | | | 436 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 145.00 | | 1 263 145.00 | 1 263 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 145.00 | | 1 263 145.00 | 1 263 145.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | 25.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -25.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | 63 214.00 | | 25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 172.00 | 1 375 912.00 | | 1 273 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 010.00 | 1 184 309.00 | | 1 190 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 162.00 | 191 603.00 | | 83 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | 8 221.00 | | 6 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 141.00 | | 5 268.00 | 325 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 472.00 | 316 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 472.00 | 199 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 174.00 | | 5 268.00 | 208 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 850.00 | 47 088.00 | 6 691.00 | 66 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 403.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 132.00 | 46 685.00 | 6 691.00 | 66 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 221 867.00 | 221 867.00 | | 221 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 639.00 | 203 599.00 | 150 039.00 | 353 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 351.00 | 245 365.00 | 4 985.00 | 250 351.00 |
VW T.V.A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 824.00 | 436 784.00 | 150 039.00 | 586 824.00 |