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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 292.00 | 997.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 553.00 | 113 053.00 | 8 499.00 | 121 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 888.00 | 64 771.00 | 12 116.00 | 76 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 698.00 | 179 327.00 | 138 371.00 | 317 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 848.00 | 7 509.00 | 502 338.00 | 509 848.00 |
BZ Autres créances | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
CF Disponibilités | 399 764.00 | | 399 764.00 | 399 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 091.00 | 7 509.00 | 996 581.00 | 1 004 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 789.00 | 186 836.00 | 1 134 952.00 | 1 321 789.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 197.00 | 328 298.00 | | 501 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 741.00 | 172 899.00 | | -36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 475 455.00 | 512 197.00 | | 475 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 349.00 | 292 679.00 | | 210 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 632.00 | 218 888.00 | | 333 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 127 222.00 | | 115 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 497.00 | 638 790.00 | | 659 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 952.00 | 1 150 987.00 | | 1 134 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 254.00 | 428 535.00 | | 525 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 803.00 | | 3 895.00 | 313 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 959.00 | | 1 290.00 | 111 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 836.00 | | 2 605.00 | 195 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 898.00 | 37 428.00 | | 141 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 292.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 689.00 | 37 135.00 | | 140 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 632.00 | 333 632.00 | | 333 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 500 901.00 | 500 901.00 | | 500 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 349.00 | 76 107.00 | 134 242.00 | 210 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 691.00 | 591 705.00 | 5 985.00 | 597 691.00 |
VW T.V.A. | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 497.00 | 525 254.00 | 134 242.00 | 659 497.00 |