| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 700.00 | 19 339.00 | 257 360.00 | 276 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 700.00 | 19 339.00 | 257 360.00 | 276 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
072 Créances – Autres | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
084 Disponibilités | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
110 Total général Actif | 444 625.00 | 19 339.00 | 425 285.00 | 444 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |