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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640 167.00 | 355 531.00 | 284 636.00 | 640 167.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 197.00 | 355 531.00 | 284 666.00 | 640 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
072 Créances – Autres | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
084 Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
110 Total général Actif | 913 574.00 | 355 531.00 | 558 042.00 | 913 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 534.00 | | | 535 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |