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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 379.00 | 190 042.00 | 472 337.00 | 662 379.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 990.00 | 190 042.00 | 953 947.00 | 1 143 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 982.00 | 190 042.00 | 1 099 940.00 | 1 289 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
CU Autres participations | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 383 180.00 | 473 180.00 | | 383 180.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 128 988.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 997.00 | 132 520.00 | | 157 997.00 |
DL TOTAL (I) | 774 336.00 | 967 338.00 | | 774 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 899.00 | 16 647.00 | | 12 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 899.00 | 16 647.00 | | 12 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 638.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 91.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 214.00 | 245 186.00 | | 265 214.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 10 940.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 705.00 | 256 918.00 | | 312 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 940.00 | 1 240 903.00 | | 1 099 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 705.00 | 256 918.00 | | 312 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 479.00 | | 1 509 823.00 | 1 420 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 479.00 | | 1 509 823.00 | 1 420 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 275.00 | 20 113.00 | | 37 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 151.00 | 1 447 449.00 | | 1 554 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 154.00 | 1 314 928.00 | | 1 396 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 997.00 | 132 520.00 | | 157 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 647.00 | | 3 748.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | | 3 748.00 | 16 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 662 379.00 | 662 379.00 | | 662 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 090.00 | 676 513.00 | 25 577.00 | 702 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 705.00 | 312 705.00 | | 312 705.00 |