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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 248.00 | 244 440.00 | 479 808.00 | 724 248.00 |
BZ Autres créances | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
CF Disponibilités | 448 715.00 | | 448 715.00 | 448 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 086.00 | 244 440.00 | 993 646.00 | 1 238 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 079.00 | 244 440.00 | 1 139 639.00 | 1 384 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
CU Autres participations | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 383 180.00 | 383 180.00 | | 383 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 506.00 | 508.00 | | 2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 977.00 | 157 997.00 | | 186 977.00 |
DL TOTAL (I) | 805 312.00 | 774 336.00 | | 805 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 2 061.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 42 522.00 | | 32 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 936.00 | 265 214.00 | | 284 936.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 908.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 428.00 | 312 705.00 | | 321 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 639.00 | 1 099 940.00 | | 1 139 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 428.00 | 312 705.00 | | 321 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 936.00 | 284 936.00 | | 284 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 724 248.00 | 457 958.00 | 266 290.00 | 724 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VP Divers | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 949.00 | 523 082.00 | 291 867.00 | 814 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |