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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 400.00 | 150 029.00 | 482 371.00 | 632 400.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 509 517.00 | | 509 517.00 | 509 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 957.00 | 150 029.00 | 1 005 928.00 | 1 155 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 949.00 | 150 029.00 | 1 151 920.00 | 1 301 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
CU Autres participations | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 383 180.00 | 383 180.00 | | 383 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 482.00 | 2 506.00 | | 3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 459.00 | 186 977.00 | | 201 459.00 |
DL TOTAL (I) | 820 772.00 | 805 312.00 | | 820 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 140.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 500.00 | 32 226.00 | | 75 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 110.00 | 284 936.00 | | 255 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 149.00 | 321 428.00 | | 331 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 920.00 | 1 139 639.00 | | 1 151 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 149.00 | 321 428.00 | | 331 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 717.00 | | 1 615 717.00 | 1 615 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 717.00 | | 1 615 717.00 | 1 615 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 81 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 078.00 | 33 713.00 | | 38 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 567.00 | 1 617 851.00 | | 1 725 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 108.00 | 1 430 874.00 | | 1 524 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 459.00 | 186 977.00 | | 201 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 632 400.00 | 466 559.00 | 165 840.00 | 632 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 017.00 | 480 599.00 | 191 417.00 | 672 017.00 |