| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 174.00 | 326.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 5 415.00 | 16 970.00 | 22 385.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 385.00 | 6 589.00 | 17 796.00 | 24 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
110 Total général Actif | 61 510.00 | 6 589.00 | 54 921.00 | 61 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 864.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |