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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 474.00 | 26.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 218.00 | 9 361.00 | 13 857.00 | 23 218.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 217.00 | 10 835.00 | 14 382.00 | 25 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
110 Total général Actif | 53 113.00 | 10 835.00 | 42 278.00 | 53 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 721.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 014.00 | 93 724.00 | | 89 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 241.00 | 59 317.00 | | 74 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 572.00 | 70.00 | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 826.00 | 153 362.00 | | 164 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 605.00 | 27 438.00 | | 29 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | 1 256.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | 113.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 58 129.00 | 53 739.00 | | 58 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 1 560.00 | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 519.00 | 58 169.00 | | 62 519.00 |
252 Charges sociales | 12 485.00 | 14 397.00 | | 12 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 2 685.00 | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 658.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 981.00 | 160 168.00 | | 171 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 154.00 | -6 806.00 | | -7 154.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 80.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 348.00 | -3 701.00 | | -7 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |